Суть маржинальної торгівлі (margin trading) в придбанні криптовалюти на суму, обсяг якої більше за баланс користувача. Схоже на торгівлю акціями.
Наприклад, прийнято рішення інвестувати $300, а додатково зайняти $700, щоб загальна сума придбання, припустимо, біткоїнів, склала $1000.
В такому випадку кредитне плече буде становити 4:1, початкова маржа дорівнюватиме $200 (стільки треба внести для придбання криптовалюти).
Маржинальний трейд надає змогу відкрити позицію з плечем на збільшення можливостей закупника. Кредитор впродовж цього часу буде отримувати відсотки кредитами, що були видані.
Здається, що ситуація безпрограшна, але й під час торгівлі з маржею може щось піти не так. Тож доведеться й взяті в борг $700 повернути, й відсотки за ними.
До чого ми це? До того, що через високу криптовалютну волатильність ризикованість схеми доволі висока. Прогнозувати, яким буде рух ринку, важко, тому ризики накладаються один на одного.
Розглянемо ТОП-5 бірж для торгівлі криптовалютою з плечем.
Binance
На цій біржі, щоб торгувати з маржею, треба пройти верифікацію особи та покласти на рахунок кошти. Саме виходячи з наявної на балансі суми, біржа розраховує автоматом можливий кредитний ліміт. Плече – до 125х.
OKEX
Гонконзький майданчик OKEX відкрили в 2014. Підтримує він роботу з криптотокенами, з криптовалютою, з фіатом, з ф’ючерсами. Також передбачена можливість трейдингу з плечем.
Стандартно користувач може взяти в борг гроші, зобов’язуючись в установлений термін їх повернути. Деякий час тому біржа розмір кредитного плеча збільшила. Раніше воно було 3x, тепер стало 5x. А цей показник дає значно більше можливостей для інвестування.
Currency
Біржа дає змогу використати коефіцієнт до 5x. Це означає, що при наявності 0,1 BTC, можна запустити в торгівлю 0,5 BTC. Обсяг та розмір плеча вказуються під час оформлення заявки. Рекомендовано також враховувати й комісію.
EXMO
На цій біржі торгівля з плечем доступна лише після здійснення верифікації. Плече до 3х. Після підтвердження особи на спотовій платформі, треба кошти перевести на маржинальний акаунт.
Зазначимо, що EXMO Margin дотримується принципу ізольованої маржі, тобто збитки за одною позицією не можуть бути компенсовані рахунком іншої. Якщо позицію буде ліквідовано, трейдер не втратить більше, аніж був розмір у маржі.
BitMEX
Саме зручно влаштована маржинальна торгівля сприяла швидкому розвитку біржі. Для торгівлі використовують безстрокові ф’ючерси та контракти.
Наразі біржа пропонує торгувати з маржею 8 криптовалютами. Для кожної передбачене різне кредитне плече.
Як обрати біржу для маржинальної торгівлі криптовалютами
Обираючи майданчик, треба звертати увагу на наступні принципи:
- ліквідність. Чим більше кількість пропонованих валют, чим більше активних користувачів, тим вище гарантія купівлі продажу активу в потрібний момент;
- безпека. Як мінімум, це про двофакторну аутентифікацію та установку пароля для торгівлі;
- зручний інструментарій та дизайн. Це забезпечить комфорт в роботі та прискорить освоєння функціоналу майданчика;
- комісія. Збори вище 0,2 % від суми угоди вважаються високими;
- можливості введення і виведення коштів.
Також слід почитати відгуки користувачів перед заведенням грошей на той чи інший майданчик. У надійних бірж їх буде вдосталь. Не тільки позитивних. Негативні також цілком логічне явище. Радимо лише уважно читати зміст такого типу повідомлень від користувачів.
Про важливе для України призначення можна прочитати в цьому матеріалі.